BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 3875 lo siguiente:….

Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), va a realizar, de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.

Dicho reparto se va a realizar con las características señaladas a continuación:

– Fecha de pago: 20. 03. 2015

– Importe bruto unitario: 0,14545132 EUR

– ITP Operaciones Societarias: 0,00145451EUR

– Importe neto unitario: 0,14399681EUR

Fuente: ETFWorld.es

Jürg Schneider 10.6870