BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica en relación con el fondo de inversión denominado ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) lo siguiente:….

Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), harealizado, de conformidad con lo establecido en el art. 33.3 del RIIC, un pago acuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.

Dicho reparto se ha realizado con las características señaladas a continuación:
– Fecha de pago: 21.02.2012
– Importe bruto unitario: 106,77242200 EUR
– ITP Operaciones Societarias: 1,06772422 EUR
– Importe neto unitario: 105,70469778 EUR

Fuente: ETFWorld – BME