BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 3902 lo siguiente:…..
Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), va a realizar, de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.
Dicho reparto se realizará con las características señaladas a continuación:
Fecha de pago: 06.03.2013
Importe bruto unitario: 2,88714978 EUR
ITP Operaciones Societarias: 0,02887150 EUR
Importe neto unitario: 2,85827828 EUR
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como He cho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3- 5 AÑOS SHORT INDEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 4299 lo siguiente:
Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Socied ad Gestora del Fondo de Inversión cotizado BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) va a realizar, de conformid ad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.
Dicho reparto se realizará con las características señaladas a continuación:
Fecha de pago: 06.03.2013
Importe bruto unitario: 0,10245015 EUR
ITP Operaciones Societarias: 0,00102450 EUR
Importe neto unitario: 0,10142565 EUR
Fuente: BBVA ASSET MANAGEMENT
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