BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica, en relación con el fondo de inversión denominado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), lo siguiente:….
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), ha realizado, de conformidad con lo establecido en el art. 33.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.
Dicho reparto se ha realizado con las características señaladas a continuación:
– Fecha de pago: 25.01.2012
– Importe bruto unitario: 27,40 EUR
– ITP Operaciones Societarias: 0,274 EUR
– Fecha de pago: 25.01.2012
– Importe bruto unitario: 27,40 EUR
– ITP Operaciones Societarias: 0,274 EUR
– Importe neto unitario: 27,126 EUR
Fuente: ETFWorld – BME
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