BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica en relación con el fondo de inversión denominado AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) lo siguiente:….
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), ha realizado, de conformidad con lo establecido en el art. 33.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes.
Dicho reparto se ha realizado con las características señaladas a continuación:
– Fecha de pago: 25.01.2012
– Importe bruto unitario: 107,16 EUR
– ITP Operaciones Societarias: 1,0716 EUR
– Importe neto unitario: 106,0884 EUR
– Fecha de pago: 25.01.2012
– Importe bruto unitario: 107,16 EUR
– ITP Operaciones Societarias: 1,0716 EUR
– Importe neto unitario: 106,0884 EUR
Fuente: ETFWorld – BME
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